III. Gazdálkodási adatok / 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.2 Számviteli beszámolók

BŐSZÉNFA Községi Önkormányzat

2009. évi

költségvetési beszámoló

Működési bevételek

e Ft

	eredeti	módosított	teljesítés
Működési bevétel	23.968	23564	23.457
1.Intézmények működési bevétele
-bérleti díj	250	250	79
-egyéb bevétel	600	300	285
-kamatbevétel	100	100	118
- ÁFA	50	229	229
- Alkalmazottak ellátási díja		209	209
2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele
2.1 Helyi adók
-iparűzési adó	4.800	4.800	4.823
-idegenforgalmi adó	50	50	24
2.2Átengedett központi adók
-SZJA 8 %	2.795	2.795	2.795
-SZJA kiegészítés	13.673	13.065	13.065
-gépjárműadó	1.650	1.766	1.766
- pótlék			64
Támogatások	17.364	34.135	32.135
1.Normatív állami támogatás	9.364	9.304	9.304
2. Normatív kötött felhasználású támogatás
- központosított támogatás		1.470	1.470
- Működésképtelen önkormányzatok támogatása		5.000	3.000
- ÖNHIKI		12.514	12.514
-egyes jövedelempótló támogatások kiegészítések	8.000	5.847	5.847
Működési pénzeszköz átvétel	2.000	6.153	5.807
-  Mozgókönyvtár, iskolabusz támogatás, közmunka program tám , mezőőr,száll.szolg)
Működési bevételek összesen	43.332	63.852	61.399

-2-

Felhalmozási bevételek

	eredeti	módosított	teljesítés
Felhalmozási támogatás TEKI: gép		828	828
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6.850	4.146	4.017
1.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét.
TEUT: útfelújítás		600	600
- Kamat	100
- Magánszemélyek kommunális adója	2.000	1.886	1.798
-Koncessziós díj	200
-Tűzifa értékesítés	1.500	100	57
- Egyéb bevétel( busz bérlés, Diákbázis szálláshely kiadás közmunka pály gép, szerszám)	500	1.520	1.524
-ÁFA	400	40	38
2 .Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
- Földterület értékesítés	150
- Ingatlan értékesítés	2.000
2.Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	500	500	456
-Szociális kölcsön	500	500	456
Felhalmozási bevétel összesen	7.350	5.474	5.301

Függő bevétel			168
Hitelek	49.056
1.Működési	26.146
2.Fejlesztési	22.910
Pénzforgalom nélküli bevételek	705	705	705
1.Előző évi pénzmaradvány	705	705	705
Bevételek mindösszesen	100.443	70.031	67.573

3-

KIADÁS:/működési

alapilletmény	eredeti	módosított		teljesítés
- polgármester (295x12)	3.540	3.540		3.540
- kommunális (85x12)	1.020	1.020		1.019
- hivatalsegéd (77,5x12)	930	930		935
- falugondnok (106x12)	1.272	1.272		1.272
- orvosi rendelő takarító (35,750x12)	429	429		429
-  illetmény kiegészítés	269	269		247
egyéb munkavégzéshez kapcs. Bér  (közhasznú,,közmunka)	6.500	5.625		5.625
biztosítási díj	104	104		103
ruhapénz	77	77		77
étkezési hozzájárulás	500	340		340
egyéb költségtérítés	200	50		4
egyéb juttatás	200	200		178
képviselők tiszteletdíja   (20,5x5)x12	1.230	1.230		1.230
egyéb költségátalány    89 eft/hó	1.062	1.062		1.062
megbízási díj( könyvtáros, napszámbér)	380	180		180
Személyi juttatás összesen	17.713	16.328		16.241
TB járulék	4.825	3.333		3.333
Munkaadói járulék	500	250		250
Egészségügyi hozzájárulás	415	415		380
M.adókat terhelő járulékok ( telefon ktg)	50	50		45
Munkaadót terhelő járulék	5.790	4.048		4.008
nyomtatvány, irodaszer	100	71		71
könyv, folyóirat	100	61		61
tüzelőanyag , gáz	500	304		304
hajtó- és kenőanyag	1.400	1.533		1.533
munka- és védőruha	500	209		209
egyéb készlet beszerzés	2.000	2.000		1.891
bérleti díj	100
telefondíj	500	500		550
szállítási szolgáltatás (különjárat, óvoda)	300	136		136
villamos energia	1.000	1.000		949
víz és csatornadíj	500	500		410
karbantartás, kisjavítás	4.000	5.498		5.498
egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás	3.000	2.659		2.659
ÁFA	3.450	3.440		3.440
belföldi kiküldetés	250	250		254
reprezentáció	50
reklám, propaganda	1.000	1.807		1.807
kamat	450	285		285
Elöző évi visszafizetési kötelezettség		277		284
különféle adók, díjak	500	500		438
egyéb dologi kiadás	1.500	1.614		1.614
számlázott szellemi tevékenység	230	99		99
Dologi kiadás összesen:	21.430	22.743		22.492
pénzeszköz átadás	18.600		14.940	14.940
rászorultságtól függő ellátás	1.100		1.170	1.170
természetben nyújtott ellátás	1.000		1.064	1.064
gyermekvédelmi támogatás	400		406	406
rendszeres szociális segély	3.400		1.757	1.757
RÁT			1.648	1.648
Lakásfenntartási támogatás	150		148	148
Pénzeszköz átadás összesen	24.650		21.133	21.133
Működési kiadás összesen	69.583		64.252	63.874

-4-

K I A D Á S O K : E Ft

Fejlesztési kiadások
Beruházások	17.160	3.660	1.660
Önkormányzati hivatal fűtéskorszerűsítés	1.000
Közösségi tér kialakítása	4.000
Önkormányzati  gép, jármű  beszerzés	2.000	1.288	1.288
Informatikai eszköz beszerzése	500
Gép, eszköz beszerzés	300	104	104
Ravatalozó építés	2.500
Generációk parkja	4.000	2.000
Áfa	2.860	268	268
Felújítások	9.600	1.794	1.794
Útfelújítás  Dózsa Gy	1.000	1.435	1.435
Csapadékvíz elvezetés	1.000
Közösségi ház külső és belső felújítás	4.000
Orvosi rendelő akadálymentesítés ,általános felújítás	2.000
ÁFA	1.600	359	359
Kölcsönök   törlesztése pénzeszköz átadás	3.500	325	325
Szociális kölcsön	500	325	325
Felhalmozási pénzeszköz átadás(szennyvíztisztító kiépítése	3.000
Fejlesztési kiadás összesen:	30.260	5.779	3.779
Átfutó kiadás
Általános tartalék	600
Kiadás összesen:	100.443	70.031	67.653

 

 

 

 

MEGNEVEZÉS	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	17.713	16.328	16.241
Munkaadókat terhelő járulékok	5.790	4.048	4.008
Dologi kiadás	21.430	22.743	22.492
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	24.650	21.133	21.133
Fejlesztési kiadások	30.260	5.779	3.779
Általános tartalék	600
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	100.443	70.031	67.653

---

« Vissza az előző oldalra

• Általános közzétételi lista

  • I. Szervezeti, személyzeti adatok
    • 1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
      • 1.1.1 Elérhetőségi adatok
      • 1.1.2 Szervezeti struktúra
      • 1.1.3 A szerv vezetői
    • 1.2 A felügyelt költségvetési szervek
    • 1.3 Gazdálkodó szervezetek
    • 1.4 Közalapítványok
    • 1.5 Lapok
    • 1.6 Felettes, felügyeleti szerv
    • 1.7 Költségvetési szervek
  • II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
    • 2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
    • 2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
    • 2.3 Közszolgáltatások
    • 2.4 A szerv nyilvántartásai
    • 2.5 Nyilvános kiadványok
    • 2.6 Döntéshozatal, ülések
      • 2.6.1 A testületi szerv
      • 2.6.2 Ülések
      • 2.6.3 Jegyzőkönyvek
    • 2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
      • 2.7.1 A szerv döntései
      • 2.7.2 Koncepciók, tervezetek, javaslatok
    • 2.8 Pályázatok
      • 2.8.1 Kiírt pályázatok szakmai leírása
      • 2.8.2 Vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
      • 2.8.3 A közfeladatot ellátó szerv mérésére szolgáló mutatók
    • 2.9 Közérdekű adatok igénylése
      • 2.9.1 Intézésének rendje, elérhetősége
      • 2.9.2 Statisztikai adatgyűjtés eredményei
      • 2.9.3 Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
      • 2.9.4 Szerződések listája
      • 2.9.5 Általános szerződési feltételek
    • 2.10 Közzétételi listák
    • 2.11 Hirdetmények
    • 2.12 Közérdekű adatok újrahasznosítása
  • III. Gazdálkodási adatok
    • 3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
      • 3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
      • 3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
      • 3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
      • 3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény
      • 3.1.5 Működési statisztika
    • 3.2 Költségvetések, beszámolók
      • 3.2.1 Éves költségvetések
      • 3.2.2 Számviteli beszámolók
      • 3.2.3 A költségvetés végrehajtása
    • 3.3 Működés
      • 3.3.1 A foglalkoztatottak
      • 3.3.2 Támogatások
      • 3.3.3 Szerződések
      • 3.3.4 Koncessziók
      • 3.3.5 Egyéb kifizetések
      • 3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések
      • 3.3.7 Közbeszerzés

• Különös közzétételi lista

  • Közzétételi kötelezettség hatálya alá eső adat nem áll rendelkezésre.

• Egyedi közzétételi lista

  • Közzétételi kötelezettség hatálya alá eső adat nem áll rendelkezésre.

Hasznos linkek:

• 
•